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招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告
招商中证 800 自由现金流交易型开放式
指数证券投资基金 2026 年度第七次分
红公告
公告送出日期：2026 年 8 月 12 日
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招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告
招商中证 800 自由现金流交
基金名称 易型开放式指数证券投资基
金
招商中证 800 自由现金流
基金简称 ETF（场内简称：800 现金流
ETF 招商）
基金主代码 159119
基金合同生效日 2025 年 11 月 3 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》 《招商中证
公告依据 式指数证券投资基金基金合
同》 《招商中证 800 自由现金
流交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2026 年 7 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日的相关 -
位：人民币元）
指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.03
本次分红为 2026 年度的第七
有关年度分红次数的说明
次分红
注：根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长
率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
权益登记日 2026 年 8 月 14 日
除息日 2026 年 8 月 17 日
现金红利发放日 2026 年 8 月 19 日
权益登记日下午深圳证券交易所交易结束
分红对象
后，登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。
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招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本公司将于 2026 年 8 月 18 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款
项后，在 2026 年 8 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，
投资者可在红利发放日领取现金红利。
日 10：30 起复牌。
招商基金管理有限公司
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元股证券:ygzq.hk
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